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外匯保證金存款

　　一、產品定義：

　　外匯保證金存款是指外匯業務經辦行受理的進口開證、國外匯入信用證項下押金等業務而形成的外匯存款。

　　二、產品功能：

　　既能保證外匯資金的安全，獲得一定的利息收入，滿足客戶的外匯資金在貨幣形態上達到增值的需要，又能滿足存款單位簽發信用證等需求。

　　三、適用對象：

　　公司客戶和機構客戶。

　　四、操作規程：

　　1. 保證金賬戶存款專款專用，不得挪作其他用途。

　　2. 保證金應與信用證相對應，不得混用。

　　3. 保證金存款按支取日相應外幣的活期存款利率計付利息。